CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
104509/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/2018 DESTA SECRETARIA (FOLHA DE PESSOAL ATIVO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00774 | 09/05/2018 | 20.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/2018 DESTA SECRETARIA (FOLHA DE PESSOAL ATIVO)
|
2018NE00774 | 09/05/2018 | 20.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO PARA ACERTO DE MES DE EMISSAO.
|
2018NE00790 | 10/05/2018 | -20.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00659 | 09/05/2018 | 0,00 | -20.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00642 | 09/05/2018 | 0,00 | 20.792,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00643 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.792,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00658 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.792,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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