CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42637/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO 2 ADITIVO DO CON-TRATO N. 04/2016 RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00057 | 16/03/2018 | 10.000,00 | 10.530,35 | 10.530,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO 2 ADITIVO DO CON-TRATO N. 04/2016 RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.
|
2018NE00057 | 16/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE 57,RELATIVA AO 2 ADITIVO DOCONTRATO N. 04/2016, DOSSERVICOS PRESTADOS DE TE-FONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.
|
2018NE00269 | 31/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00057
|
2018NE00455 | 31/12/2018 | -1.500,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00656 | 16/03/2018 | 0,00 | -1.014,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00228 | 03/05/2018 | 0,00 | 981,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00296 | 06/06/2018 | 0,00 | 1.768,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00309 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.076,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00449 | 01/08/2018 | 0,00 | 1.063,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00481 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.014,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00571 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.180,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00615 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.095,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00654 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.235,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00711 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.058,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00794 | 12/12/2018 | 0,00 | 1.070,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00219 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 981,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.768,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00302 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.076,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00418 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.063,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2018OB00447 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.014,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00524 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.180,77 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00655 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.235,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO NE INCORRETA.
|
2018GR00025 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.014,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.095,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00612 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.058,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00636 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.070,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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