CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0017839/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN MES DE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 25/01/2018 | 1.035.812,55 | 13.563.220,38 | 13.563.220,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00016 | 25/01/2018 | 1.035.812,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00071 | 27/02/2018 | 1.036.834,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SEPLAN MES DE MARCO/2018
|
2018NE00153 | 27/03/2018 | 1.037.037,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/18
|
2018NE00224 | 30/04/2018 | 1.040.542,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MESDE MAIO/18.
|
2018NE00257 | 29/05/2018 | 1.059.248,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCERO SALARIO/18 DA SEPLAN
|
2018NE00283 | 13/06/2018 | 450.105,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO MES DE MAIO/18
|
2018NE00291 | 22/06/2018 | 929,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES,JUNHO/2018
|
2018NE00294 | 28/06/2018 | 1.079.296,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA2018NE00016
|
2018NE00295 | 28/06/2018 | -1.079.296,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SEPLANMES DE JUNHO/2018
|
2018NE00296 | 28/06/2018 | 1.078.589,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SEPLANJULHO/18
|
2018NE00306 | 27/07/2018 | 1.040.125,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SEPLANMES DE AGOSTO/18
|
2018NE00349 | 28/08/2018 | 1.021.286,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SEPLANMES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE00383 | 27/09/2018 | 1.051.579,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN MESDE OUTUBRO/2018
|
2018NE00415 | 25/10/2018 | 1.026.484,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE00460 | 26/11/2018 | 1.039.879,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A 2. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/18 DA SEPLAN
|
2018NE00475 | 12/12/2018 | 561.696,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE00478 | 20/12/2018 | 1.083.070,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00016.
|
2018NE00502 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00001 | 25/01/2018 | 0,00 | 1.035.812,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00161 | 27/02/2018 | 0,00 | 1.036.834,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00365 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.037.037,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00611 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.040.542,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00774 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.059.248,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00879 | 13/06/2018 | 0,00 | 450.105,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00935 | 22/06/2018 | 0,00 | 929,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00977 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.078.589,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01063 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.040.125,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01314 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.021.286,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01508 | 27/09/2018 | 0,00 | 1.051.579,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01719 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.026.484,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01937 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.039.879,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02153 | 12/12/2018 | 0,00 | 561.696,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02184 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.083.070,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00003 | 25/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035.812,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00163 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.036.834,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00367 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.037.037,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00384 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.037.037,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00381 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.037.037,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00613 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.040.542,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00776 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.059.248,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00881 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 450.105,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00937 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 929,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00979 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.589,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01065 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.040.125,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01316 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.021.286,18 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01510 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.051.579,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01721 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.026.484,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01939 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.039.879,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02155 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 561.696,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02189 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083.070,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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