CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
INFORMATIC4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33823/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DE PAULOTARSO DE CARVALHO BAYMA PARA COBRIR DESPESA REFE-RENTE AO CONTRATO 38/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 01/03/2018 | 423.162,67 | 423.162,67 | 423.162,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE PAULOTARSO DE CARVALHO BAYMA PARA COBRIR DESPESA REFE-RENTE AO CONTRATO 38/2017.
|
2018NE00495 | 01/03/2018 | 423.162,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00759 | 13/03/2018 | 0,00 | 144.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01861 | 11/04/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02905 | 16/05/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03861 | 20/06/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04972 | 27/07/2018 | 0,00 | 62.512,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00742 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00741 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.883,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00743 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01299 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01868 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -67.441,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01337 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01336 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01338 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02017 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02016 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02018 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03018 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03021 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03065 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03533 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03570 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.824,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03578 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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