CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/03/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
72541/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE MARCO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00362 | 30/03/2018 | 46.588,50 | 339.591,34 | 339.591,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00362 | 30/03/2018 | 46.588,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO/18
|
2018NE00748 | 30/06/2018 | 38.693,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/18
|
2018NE00832 | 30/07/2018 | 43.369,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO/18
|
2018NE00992 | 31/08/2018 | 46.199,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE SETEMBRO/18.
|
2018NE01156 | 27/09/2018 | 44.106,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE OUTUBRO/18
|
2018NE01349 | 25/10/2018 | 45.950,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE01524 | 27/11/2018 | 49.667,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE DEZEMBRO/18.
|
2018NE01555 | 26/12/2018 | 25.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00362.
|
2018NE01558 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01129 | 30/03/2018 | 0,00 | 46.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02404 | 30/06/2018 | 0,00 | 38.693,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02750 | 31/07/2018 | 0,00 | 43.369,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03211 | 31/08/2018 | 0,00 | 46.199,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03645 | 27/09/2018 | 0,00 | 44.106,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL04073 | 26/10/2018 | 0,00 | 45.950,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL04504 | 28/11/2018 | 0,00 | 49.667,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL05038 | 26/12/2018 | 0,00 | 25.016,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01137 | 30/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.588,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02405 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.693,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02755 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.369,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03212 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.199,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03660 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.106,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04076 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.950,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04506 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.667,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05040 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.016,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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