CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
17769/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A FOLHA DE PESSOAL DEPESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00059 | 26/01/2018 | 41.321,30 | 175.413,60 | 175.413,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A FOLHA DE PESSOAL DEPESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO 2018.
|
2018NE00059 | 26/01/2018 | 41.321,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO 2018.
|
2018NE00186 | 28/02/2018 | 44.204,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00302 | 28/03/2018 | 45.635,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE VALE TRANSPORTE.
|
2018NE00357 | 30/03/2018 | -45.635,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANPORTE, ABRIL/2018.
|
2018NE00450 | 30/04/2018 | 45.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00059 VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO/18.
|
2018NE00618 | 30/05/2018 | 44.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC. 2018NE00059.
|
2018NE01557 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL01080 | 26/01/2018 | 0,00 | -45.635,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00045 | 26/01/2018 | 0,00 | 41.320,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00547 | 28/02/2018 | 0,00 | 44.204,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00952 | 28/03/2018 | 0,00 | 45.635,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01407 | 30/04/2018 | 0,00 | 45.432,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01917 | 30/05/2018 | 0,00 | 44.456,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00048 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.320,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00555 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.204,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00957 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.635,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01079 | 30/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -45.635,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01409 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.432,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01918 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.456,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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