CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
201828/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 49/2016, REFERENTE A SERVICO EM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00065 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 318.034,73 | 318.034,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 49/2016, REFERENTE A SERVICO EM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA SEFAZ.
|
2018NE00065 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 49/16REF.A SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2018NE00142 | 20/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00065, REFERENTE A SERVI-CO DE MANUTENCAO DAS INS-TALACOES ELETRICAS E NO-BREAKS.
|
2018NE00175 | 23/02/2018 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00065, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2016REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES E-LETRICAS DOS PREDIOS DA SEFAZ.
|
2018NE00632 | 07/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00065, REFERENTE A SERVI-CO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES ELETRICAS DOS PRE-DIOS DA SEFAZ.
|
2018NE00842 | 02/08/2018 | 102.040,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00065.
|
2018NE01565 | 31/12/2018 | -6,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00340 | 20/02/2018 | 0,00 | 39.692,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00813 | 14/03/2018 | 0,00 | 22.846,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01628 | 10/05/2018 | 0,00 | 29.254,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01776 | 23/05/2018 | 0,00 | 22.674,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02191 | 19/06/2018 | 0,00 | 23.875,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02465 | 11/07/2018 | 0,00 | 41.476,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02997 | 13/08/2018 | 0,00 | 34.885,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03400 | 12/09/2018 | 0,00 | 36.120,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03861 | 10/10/2018 | 0,00 | 31.817,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04343 | 14/11/2018 | 0,00 | 35.390,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00265 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.013,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00266 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.678,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00617 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.891,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00618 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 954,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00835 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.031,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00897 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.726,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00836 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00898 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01056 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.877,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01057 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01197 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.784,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01198 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01378 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.413,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01379 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.472,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01729 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.596,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01730 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.524,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL04137 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.524,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04146 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.524,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01983 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.423,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01984 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.393,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02259 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.829,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL05070 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.560,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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