CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0228466/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2018 PARTE EMPREGADO, REF. A ATRAZO NO PGTO, POIS BANCO ESTAVAINOPERANTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00198 | 21/09/2018 | 6.245,29 | 6.245,29 | 6.245,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2018 PARTE EMPREGADO, REF. A ATRAZO NO PGTO, POIS BANCO ESTAVAINOPERANTE.
|
2018NE00198 | 21/09/2018 | 6.245,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00246 | 21/09/2018 | 0,00 | 6.245,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00234 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.401,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.807,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00242 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00234 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00054 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.401,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00235 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00055 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.807,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00238 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00058 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -248,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00239 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00059 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -745,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00240 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00060 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -17,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00242 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00062 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -23,67 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00094 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,67 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00102 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,75 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00105 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 745,77 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00107 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,79 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00115 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.401,71 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00137 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.807,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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