CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0134114/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2018, PROCESSO N. 0134114/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00126 | 30/05/2018 | 83.063,19 | 83.063,19 | 83.063,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2018, PROCESSO N. 0134114/2018.
|
2018NE00126 | 30/05/2018 | 83.063,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00249 | 30/05/2018 | 0,00 | -83.063,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00251 | 30/05/2018 | 0,00 | -81.714,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00248 | 30/05/2018 | 0,00 | 83.063,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00250 | 30/05/2018 | 0,00 | 81.714,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00252 | 30/05/2018 | 0,00 | 83.063,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL00259 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.451,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00257 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.198,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00258 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 68,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00222 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.512,78 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00737 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 832,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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