CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
02/07/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0148473/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 004/2017 DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNASE EXTERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS,INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00178 | 02/07/2018 | 18.534,00 | 19.769,60 | 19.769,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 004/2017 DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNASE EXTERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS,INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECIMENTO
|
2018NE00178 | 02/07/2018 | 18.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS,INCLUINDO ROCAGEM,COM FORNECIMENTO DE
|
2018NE00229 | 24/10/2018 | 1.235,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00393 | 22/08/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00503 | 24/10/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00506 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.235,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00395 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00365 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00364 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00505 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00508 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00406 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00404 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00405 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00451 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00449 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00450 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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