CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
23/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
248716/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA 17, FLS. 02, MEMORANDO 118/2018 - UGAM/SEGOV. DE 19/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03075 | 23/10/2018 | 2.000,00 | 310,98 | 310,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA 17, FLS. 02, MEMORANDO 118/2018 - UGAM/SEGOV. DE 19/10/2018.
|
2018NE03075 | 23/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE03075. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO.
|
2018NE03428 | 26/12/2018 | -1.689,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL04394 | 23/10/2018 | 0,00 | -1.689,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03664 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB03315 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL04395 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL04395 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -310,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03315 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO MAURICI
|
2018GR00238 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.689,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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