CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
275373/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 026/2015, CUJO O OBJETO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 44.324,85 | 33.510,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 026/2015, CUJO O OBJETO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO.
|
2018NE00002 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO N. 0002
|
2018NE00230 | 13/03/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE DE REFORCO DE EMPENHO DE N. 0002.
|
2018NE00436 | 04/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00830 | 04/05/2018 | 20.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01315 | 06/09/2018 | 16.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2018NE01402 | 18/10/2018 | -11.225,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO DE AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01516 | 03/12/2018 | -125,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO.
|
2018NE01636 | 31/12/2018 | -1.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02168 | 24/01/2018 | 0,00 | -2.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00029 | 08/02/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00235 | 08/03/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00558 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00810 | 14/05/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01230 | 25/06/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01396 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01666 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01970 | 31/10/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01998 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02010 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02166 | 14/12/2018 | 0,00 | 2.783,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02169 | 14/12/2018 | 0,00 | 2.783,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00055 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00453 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00954 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01192 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01556 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01732 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01867 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02254 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.011,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02255 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 146,79 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02223 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 244,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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