CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
112048/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO 15/2017, CUJO O OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 24/01/2018 | 300.000,00 | 299.999,25 | 222.699,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 15/2017, CUJO O OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO.
|
2018NE00007 | 24/01/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARCIAL.
|
2018NE00197 | 08/03/2018 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE00217 | 09/03/2018 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO DE N.0007.
|
2018NE00233 | 13/03/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE00315 | 21/03/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE00366 | 28/03/2018 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.07/2018
|
2018NE00749 | 18/05/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENETE AO REFORCO
|
2018NE01128 | 16/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A AUNULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE01132 | 17/07/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01134 | 17/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ANULACAO
|
2018NE01237 | 03/08/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE01292 | 22/08/2018 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01438 | 29/10/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE.
|
2018NE01538 | 04/12/2018 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01600 | 28/12/2018 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00060 | 16/02/2018 | 0,00 | 24.703,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00092 | 21/02/2018 | 0,00 | 62.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00876 | 18/05/2018 | 0,00 | 77.135,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00878 | 18/05/2018 | 0,00 | 54.087,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00880 | 18/05/2018 | 0,00 | 81.368,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.468,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.569,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00239 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.235,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00244 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.135,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01145 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.278,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01147 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.382,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01149 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.299,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01146 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.856,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01148 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.704,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01150 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.068,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00027 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -73.278,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00029 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -51.382,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00031 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -77.299,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00028 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.856,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00030 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.704,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA
|
2018GR00032 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.068,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00035 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -73.278,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00036 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.856,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00974 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.278,72 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00975 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.856,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01259 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.278,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01261 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.382,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01260 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.856,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01262 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.704,35 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02225 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.068,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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