CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
14804/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 24/01/2018 | 36.933,00 | 464.597,47 | 464.597,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018.
|
2018NE00003 | 24/01/2018 | 36.933,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES FEV/2018.
|
2018NE00108 | 28/02/2018 | 39.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAR/2018.
|
2018NE00211 | 29/03/2018 | 40.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES ABR/2018.
|
2018NE00276 | 30/04/2018 | 40.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAIO/2018.
|
2018NE00344 | 30/05/2018 | 38.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUN/2018.
|
2018NE00399 | 28/06/2018 | 34.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUL/2018.
|
2018NE00443 | 30/07/2018 | 39.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES AGO/2018.
|
2018NE00533 | 31/08/2018 | 39.641,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES SET/2018.
|
2018NE00584 | 27/09/2018 | 40.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES OUT/2018.
|
2018NE00629 | 31/10/2018 | 41.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES NOV/2018.
|
2018NE00661 | 27/11/2018 | 40.339,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES DEZ/2018.
|
2018NE00699 | 21/12/2018 | 32.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO FOLHAVALE TRANSPORTE ANO 2018.
|
2018NE00740 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00004 | 24/01/2018 | 0,00 | 36.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00144 | 28/02/2018 | 0,00 | 39.724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00604 | 29/03/2018 | 0,00 | 40.212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01118 | 30/04/2018 | 0,00 | 40.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01459 | 30/05/2018 | 0,00 | 38.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01650 | 28/06/2018 | 0,00 | 34.856,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01840 | 30/07/2018 | 0,00 | 39.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02051 | 31/08/2018 | 0,00 | 39.641,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02352 | 27/09/2018 | 0,00 | 40.708,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02465 | 31/10/2018 | 0,00 | 41.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02626 | 27/11/2018 | 0,00 | 40.339,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02946 | 21/12/2018 | 0,00 | 32.616,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 24/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.932,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00145 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.724,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00605 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.212,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01119 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.460,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01460 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.452,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01651 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.856,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01841 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.312,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02052 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.641,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02353 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.708,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02466 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.344,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02627 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.339,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02947 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.616,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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