CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36036/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AS DESPESAS DE TELEFONIA DESTA PGE, EXERCICIO/2018,CONFORME DECRETO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA 33.774 DE 25 DE 01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00070 | 01/02/2018 | 40.000,00 | 17.336,52 | 17.336,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AS DESPESAS DE TELEFONIA DESTA PGE, EXERCICIO/2018,CONFORME DECRETO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA 33.774 DE 25 DE 01/2018
|
2018NE00070 | 01/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2018NE00824 | 21/12/2018 | -17.663,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULAAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2018NE00855 | 31/12/2018 | -3.329,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02783 | 01/02/2018 | 0,00 | -1.632,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00073 | 19/02/2018 | 0,00 | 1.436,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00725 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.575,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00726 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.670,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01049 | 21/05/2018 | 0,00 | 1.595,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01194 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.688,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01683 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.611,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01977 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.497,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02125 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.632,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02193 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.632,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02335 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.616,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02570 | 06/11/2018 | 0,00 | 1.478,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02704 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.533,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00344 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.436,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00914 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.575,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00915 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.670,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01138 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.595,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01299 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.688,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01449 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.688,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB,EM VIRTUDE DO BANCO DO BRASIL NAO RECEBER MAIS FATURA P/CREDITO CREDOR
|
2018GR00044 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.688,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01543 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.611,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB,ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00051 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.688,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01712 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.688,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01975 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.497,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02164 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.632,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02237 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.632,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA
|
2018GR00073 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.632,62 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02321 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.616,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02331 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.616,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA DEVIDO O CREDOR ES-TA INCORRETO
|
2018GR00074 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.616,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02709 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02856 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.533,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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