CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115165/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO N 021/2015-ASSEJUR/SEPLAN. CELEBRADO COM A EMPRESA MDAT SERVICOS REPRESENTACAO LTDA, VIGENCIA POR 12 MESES: 09/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00477 | 12/03/2018 | 127.355,30 | 124.499,06 | 124.499,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO N 021/2015-ASSEJUR/SEPLAN. CELEBRADO COM A EMPRESA MDAT SERVICOS REPRESENTACAO LTDA, VIGENCIA POR 12 MESES: 09/06/2017
|
2018NE00477 | 12/03/2018 | 127.355,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE00477, 1. EXECUCAO DOS PGTOS; 2. TERMINO DO ADITIVO;
|
2018NE03377 | 18/12/2018 | -2.856,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01607 | 12/03/2018 | 0,00 | -23.715,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03498 | 12/03/2018 | 0,00 | -23.554,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01594 | 11/05/2018 | 0,00 | 23.429,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01606 | 11/05/2018 | 0,00 | 23.715,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01609 | 11/05/2018 | 0,00 | 23.715,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01610 | 11/05/2018 | 0,00 | 23.367,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02907 | 06/08/2018 | 0,00 | 23.554,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03500 | 25/09/2018 | 0,00 | 24.091,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03572 | 03/10/2018 | 0,00 | 23.554,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03573 | 03/10/2018 | 0,00 | 6.341,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01331 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.715,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01333 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.429,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01446 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.367,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02999 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.554,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02999 *PARA LIQUIDACAO DA ORDEM CRONOLOGICA DO PAGAMENTO DO MES
|
2018GR00173 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.554,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03047 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.091,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03247 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.341,62 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03555 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.554,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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