CPF/CNPJ:
03698620000134
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134496/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSUDIAR CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PREGAO N.05/2018-CSL/SEGOV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01722 | 15/06/2018 | 240.000,00 | 184.516,13 | 105.716,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSUDIAR CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PREGAO N.05/2018-CSL/SEGOV
|
2018NE01722 | 15/06/2018 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE01722.
|
2018NE03451 | 31/12/2018 | -15.483,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03785 | 15/06/2018 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03789 | 15/06/2018 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03791 | 15/06/2018 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03058 | 16/08/2018 | 0,00 | 24.516,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03471 | 19/09/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03680 | 24/10/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03783 | 09/11/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03786 | 09/11/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03790 | 09/11/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03792 | 09/11/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04223 | 17/12/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03059 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 367,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02756 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.148,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03472 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03226 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03784 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03793 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03589 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04224 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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