CPF/CNPJ:
08634231000169
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
IEMASAOLUIS
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
153148/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL-IEMA DE SAO LUIA/MA. CONC.001/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01809 | 28/06/2018 | 2.571.756,63 | 1.574.059,71 | 1.574.059,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL-IEMA DE SAO LUIA/MA. CONC.001/17.
|
2018NE01809 | 28/06/2018 | 2.571.756,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL-IEMA DE SAO LUIS/MA. CONC.001/17.
|
2018NE03713 | 19/12/2018 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE03942 | 31/12/2018 | -199.078,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06047 | 28/08/2018 | 0,00 | 23.589,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06049 | 28/08/2018 | 0,00 | 11.984,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06860 | 20/09/2018 | 0,00 | 141.476,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07700 | 19/10/2018 | 0,00 | 601.749,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09457 | 13/12/2018 | 0,00 | 383.935,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09459 | 13/12/2018 | 0,00 | 232.953,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09837 | 28/12/2018 | 0,00 | 178.370,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04126 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04128 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 790,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04125 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.032,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04127 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.193,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04540 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.337,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04539 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.894,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04541 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.244,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05189 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.715,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05188 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 543.981,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05190 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.052,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05910 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.339,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05912 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.374,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05909 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358.595,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05911 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.578,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06193 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.772,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06192 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.598,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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