CPF/CNPJ:
01699130000127
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
IEMASDOMING
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
173927/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.041/16; CONSTRUCAO DO IEMA DE SAO DOMINGOS DO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01190 | 09/05/2018 | 4.000.000,00 | 1.445.264,37 | 1.445.264,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.041/16; CONSTRUCAO DO IEMA DE SAO DOMINGOS DO MA.
|
2018NE01190 | 09/05/2018 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO COMPL. CT. 041/16 CONST. IEMA SAO DOMINGOS-MA.
|
2018NE03931 | 31/12/2018 | -1.021.894,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02829 | 10/05/2018 | 0,00 | 380.689,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02831 | 10/05/2018 | 0,00 | 108.858,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03705 | 11/06/2018 | 0,00 | 272.201,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04545 | 11/07/2018 | 0,00 | 99.670,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05209 | 02/08/2018 | 0,00 | 85.639,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05671 | 16/08/2018 | 0,00 | 262.195,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06958 | 24/09/2018 | 0,00 | 97.681,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09092 | 05/12/2018 | 0,00 | 138.329,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02014 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.244,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02016 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.987,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02013 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346.444,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02015 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.871,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02593 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.971,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02592 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.230,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03182 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.481,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03181 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.188,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03678 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.710,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03677 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.929,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04027 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.420,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04026 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.774,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04564 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.372,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04563 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.308,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05778 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.608,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05777 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.721,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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