CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
14/06/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223329/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N 065/2015 OBJETIVANDO MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DA UREDE PEDREIRAS/MA, PREGAO N007/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03614 | 14/06/2018 | 205.000,00 | 203.111,33 | 2.437,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N 065/2015 OBJETIVANDO MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DA UREDE PEDREIRAS/MA, PREGAO N007/2015
|
2018NE03614 | 14/06/2018 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3614/2018, OBJ. METENCAO PREDIAL, NAS INSTALACOES ADMINISTRADAS PE SECRETARIA DE EDUCACAO, UREDE PEDREIRAS, PREGAO 07/2015
|
2018NE04828 | 19/07/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CANCELAMENTO DA NE 3614/2018 POR ASDESPESAS NAO TEREM SIDOREALIZADAS./PARCIALMENTE
|
2018NE10041 | 19/12/2018 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AO COMPULSAR OS AUTOS VE-RIFICA-SE Q/ A SECRETARIAADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL,A FLS RETRO,SOLICITA "QUE SEJA 'PROVIDENCIADO A NOTA DE 'ANULACAO DO EMPENHO - NAEDO SALDO DA NE 3614/2018,NA QUANTIA
|
2018NE10978 | 31/12/2018 | -1.888,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07064 | 18/07/2018 | 0,00 | 203.111,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07066 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.437,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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