CPF/CNPJ:
03893052000122
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
MACOZINHAR3
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
207480/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00774 | 30/08/2018 | 576.570,77 | 534.663,21 | 534.663,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 3.
|
2018NE00774 | 30/08/2018 | 576.570,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 774/2018
|
2018NE01165 | 31/12/2018 | -41.907,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL02154 | 30/08/2018 | 0,00 | -40.315,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01809 | 06/09/2018 | 0,00 | 113.760,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01822 | 11/09/2018 | 0,00 | 139.773,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02149 | 25/10/2018 | 0,00 | 87.531,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02152 | 25/10/2018 | 0,00 | 40.315,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02155 | 25/10/2018 | 0,00 | 40.315,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03065 | 26/12/2018 | 0,00 | 153.282,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01448 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.706,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01452 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.096,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01447 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.508,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01451 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.225,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01445 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.133,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01449 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 124.258,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB01446 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.412,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2018OB01450 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.193,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01678 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.312,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01687 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 604,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01677 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.777,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01685 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.660,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01676 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.815,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01684 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.840,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB01679 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2018OB01686 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.209,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02192 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02190 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.116,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02189 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.267,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB02191 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.598,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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