CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
HAB/URBANA
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
34574/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Urbana
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,JANEIRO/18 A JUNHO/18,A BENEFICIARIOS DOPAC RIO ANIL RESIDINDO NAS AREAS DA LIBERDADE,CONHECIDAS COMO CAMBOA AREALE PROTECAO DE JESUS,QUE FORAM DESOCUPADAS PARA VIABILIZAR A C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 13/03/2018 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,JANEIRO/18 A JUNHO/18,A BENEFICIARIOS DOPAC RIO ANIL RESIDINDO NAS AREAS DA LIBERDADE,CONHECIDAS COMO CAMBOA AREALE PROTECAO DE JESUS,QUE FORAM DESOCUPADAS PARA VIABILIZAR A C
|
2018NE00110 | 13/03/2018 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL00274 | 22/03/2018 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
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2018NL00489 | 26/04/2018 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL00758 | 24/05/2018 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL01158 | 11/07/2018 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL01333 | 07/08/2018 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL01335 | 07/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00223 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00349 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00461 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00675 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06683 OB - 2018OB00675 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 31072018
|
2018NS00031 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00676 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB_675
|
2018GR00025 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00785 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 62623287341 - ANA KARLA PINHEIRO SA |
2018OB00786 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03312671361 - ANDERSON LIMA SILVA |
2018OB00787 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61132210321 - ANDRESSA CALDAS RIBEIRO |
2018OB00788 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01005400318 - ANTONIO CARDOSO SILVA |
2018OB00789 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06745 OB - 2018OB00789 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 22082018
|
2018NS00037 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01005400318 - ANTONIO CARDOSO SILVA |
2018OB00871 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02541 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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