CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
EXPANDSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193469/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE ADITIVO DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00476 | 04/04/2018 | 1.842.883,10 | 1.057.200,30 | 1.057.200,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ADITIVO DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.
|
2018NE00476 | 04/04/2018 | 1.842.883,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02366 | 28/12/2018 | -785.682,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01130 | 05/04/2018 | 0,00 | 857.434,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01354 | 24/04/2018 | 0,00 | 87.803,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01355 | 24/04/2018 | 0,00 | 23.049,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02307 | 29/06/2018 | 0,00 | 13.735,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02308 | 29/06/2018 | 0,00 | 12.854,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03086 | 31/08/2018 | 0,00 | 16.716,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03087 | 31/08/2018 | 0,00 | 7.174,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03713 | 08/10/2018 | 0,00 | 38.431,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01174 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.148,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01283 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.147,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01306 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 560.129,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01330 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.448,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01334 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01332 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.756,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01336 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 460,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01615 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.574,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01616 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01617 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01634 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.977,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01635 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.720,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02044 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.434,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02269 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 274,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02270 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 257,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02562 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 226,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02565 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02561 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.234,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02564 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.385,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03022 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 334,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03023 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03221 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 275,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03222 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03242 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.106,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03243 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.912,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03562 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 634,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03563 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 768,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03859 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.028,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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