CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38311/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSAO COM SOLUCAO PARA INTEGRACAO COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS / UEMA, MES DE FEVEREIRO/ 2018. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00866 | 20/03/2018 | 75.000,00 | 377.352,28 | 191.355,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSAO COM SOLUCAO PARA INTEGRACAO COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS / UEMA, MES DE FEVEREIRO/ 2018. (ITEM.39047)
|
2018NE00866 | 20/03/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018. (ITEM.39055)
|
2018NE02373 | 13/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018 (ITEM.39055)
|
2018NE03417 | 15/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018 (ITEM.39055)
|
2018NE04951 | 31/10/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018 (ITEM.39055)
|
2018NE05409 | 22/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05805 | 20/12/2018 | -7.647,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03917 | 20/03/2018 | 0,00 | -22.994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03573 | 14/06/2018 | 0,00 | 22.994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03918 | 03/07/2018 | 0,00 | 10.151,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03919 | 03/07/2018 | 0,00 | 22.994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04958 | 03/08/2018 | 0,00 | 13.314,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05148 | 09/08/2018 | 0,00 | 11.814,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05152 | 09/08/2018 | 0,00 | 19.011,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05654 | 30/08/2018 | 0,00 | 12.301,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07421 | 12/11/2018 | 0,00 | 19.036,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07422 | 12/11/2018 | 0,00 | 28.929,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07423 | 12/11/2018 | 0,00 | 16.729,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07424 | 12/11/2018 | 0,00 | 29.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07425 | 12/11/2018 | 0,00 | 19.189,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07426 | 12/11/2018 | 0,00 | 28.929,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08025 | 05/12/2018 | 0,00 | 19.348,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08026 | 05/12/2018 | 0,00 | 29.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08411 | 19/12/2018 | 0,00 | 16.179,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08412 | 19/12/2018 | 0,00 | 29.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05387 | 21/08/2018 | 0,00 | 22.994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05655 | 30/08/2018 | 0,00 | 28.929,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02782 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02781 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.999,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02783 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.994,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03719 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.053,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03814 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03812 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.299,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03813 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04727 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.330,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04728 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.994,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04733 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04743 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04738 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.464,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04741 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.353,15 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 64799539000992 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2018OB04740 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.148,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04739 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04742 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 615,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04987 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.011,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 64799539000992 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2018OB05658 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.929,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05862 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05861 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.750,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05863 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.929,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08728 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 808,99 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08740 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 287,84 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08741 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08742 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 290,23 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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