CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
EXPANDSB
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112929/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REFERENTE A REFORMAE AMPLIACAO DO CAMPUS DAUEMA EM SAO BENTO/MA, (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00204 | 16/02/2018 | 7.000.000,00 | 6.402.075,88 | 6.402.075,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORMAE AMPLIACAO DO CAMPUS DAUEMA EM SAO BENTO/MA, (ITEM.51095)
|
2018NE00204 | 16/02/2018 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRAQ.
|
2018NE05621 | 30/11/2018 | -578.548,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORMAE AMPLIACAO DO CAMPUS DAUEMA EM SAO BENTO/MA. REAJUSTE DA 7. E 8. MEDI CAO. (ITEM.51095)
|
2018NE05671 | 30/11/2018 | 310.853,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE05982 | 31/12/2018 | -330.228,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL02201 | 16/02/2018 | 0,00 | -383.094,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL02342 | 16/02/2018 | 0,00 | -22.296,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04424 | 16/02/2018 | 0,00 | -850.085,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04427 | 16/02/2018 | 0,00 | -848.484,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00436 | 23/02/2018 | 0,00 | 655.251,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02034 | 18/04/2018 | 0,00 | 405.391,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02202 | 25/04/2018 | 0,00 | 405.391,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02579 | 11/05/2018 | 0,00 | 767.287,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03559 | 14/06/2018 | 0,00 | 902.771,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04363 | 11/07/2018 | 0,00 | 850.085,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04425 | 16/07/2018 | 0,00 | 848.484,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04428 | 16/07/2018 | 0,00 | 848.429,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05862 | 10/09/2018 | 0,00 | 770.163,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06336 | 28/09/2018 | 0,00 | 644.381,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07813 | 26/11/2018 | 0,00 | 407.309,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07995 | 30/11/2018 | 0,00 | 510.639,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08384 | 18/12/2018 | 0,00 | 490.450,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00535 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.552,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00534 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.933,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00533 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 625.764,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01526 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.053,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01523 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.188,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01525 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.188,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01522 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 383.094,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01524 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 387.148,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL02199 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.188,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02198 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -383.094,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01906 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.672,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01905 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.855,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01904 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 732.759,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02523 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.027,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02522 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.596,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02521 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 862.146,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03121 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.484,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03120 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.695,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03119 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 810.250,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04436 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.701,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04435 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.955,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04434 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 735.506,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05054 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.443,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05053 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.553,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05052 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 615.384,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05998 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.073,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05997 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.255,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05996 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 388.980,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06058 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.106,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06057 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.872,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06056 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 487.660,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06296 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.904,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06295 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.165,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06294 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 468.380,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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