CPF/CNPJ:
19087611000147
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
80443/2017
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CUR SOS DE MATEMATICA E FISI CA/UEMA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00168 | 09/02/2018 | 700.000,00 | 3.101.182,16 | 2.517.823,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CUR SOS DE MATEMATICA E FISI CA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE00168 | 09/02/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CUR SOS DE MATEMATICA E FISI CA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE02376 | 13/06/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CUR SOS DE MATEMATICA E FISI CA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03552 | 22/08/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORINCORRETO.
|
2018NE03562 | 22/08/2018 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CUR SOS DE MATEMATICA E FISI CA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03563 | 22/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DOS PREDIOS DOCURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03896 | 06/09/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DOS PREDIOS DOCURSO DE MATEMATICA E FISICA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03982 | 13/09/2018 | 532.426,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DOS PREDIOS DOCURSO DE MATEMATICA E FISICA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04749 | 22/10/2018 | 424.062,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DOS PREDIOS DOCURSO DE MATEMATICA E FISICA / UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04770 | 23/10/2018 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE OBRAS NACONSTRUCAO DOS PREDIOS DOCURSO DE MATEMATICA E FI SICA / UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04921 | 30/10/2018 | 199.184,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05965 | 31/12/2018 | -1.491,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01532 | 31/03/2018 | 0,00 | 240.473,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02147 | 23/04/2018 | 0,00 | 206.934,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02675 | 15/05/2018 | 0,00 | 187.078,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03794 | 26/06/2018 | 0,00 | 508.565,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05646 | 30/08/2018 | 0,00 | 350.712,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05925 | 14/09/2018 | 0,00 | 299.640,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05979 | 18/09/2018 | 0,00 | 350.533,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06106 | 20/09/2018 | 0,00 | 181.893,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06968 | 23/10/2018 | 0,00 | 424.062,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07190 | 31/10/2018 | 0,00 | 152.104,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07574 | 16/11/2018 | 0,00 | 199.184,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01080 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 235.663,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01081 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.809,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02124 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.795,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02227 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.138,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02320 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.336,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02666 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.741,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03303 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 476.017,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04025 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.376,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04026 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.171,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04721 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.463,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05034 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.431,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05033 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 328.267,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05035 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.014,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05178 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 170.251,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05219 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.184,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05221 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.003,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05220 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.992,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05222 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.637,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05852 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.369,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06297 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.692,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06298 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.042,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06323 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 328.099,74 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08692 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.423,49 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08695 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.658,75 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08698 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.764,12 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08715 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.481,25 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08717 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.010,68 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08720 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.983,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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