CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
286855/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO DE DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS/UEMA/ 2018. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00048 | 31/01/2018 | 26.928,00 | 31.416,00 | 24.500,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO DE DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS/UEMA/ 2018. (ITEM.39047)
|
2018NE00048 | 31/01/2018 | 26.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRA TAMENTO DE DISPOSICAO FI NAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS-UEMA/18.(ITEM.39047)
|
2018NE00267 | 20/02/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05803 | 20/12/2018 | -22.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05961 | 31/12/2018 | -2.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL07457 | 31/01/2018 | 0,00 | -2.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02512 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.914,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04313 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04316 | 10/07/2018 | 0,00 | 2.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04493 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05147 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05542 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.498,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06532 | 05/10/2018 | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06561 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06704 | 16/10/2018 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06717 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06913 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08264 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08476 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08471 | 20/12/2018 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03391 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.818,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03395 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03396 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.960,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03591 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03601 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03589 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03599 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 196,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03590 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03597 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03600 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03767 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03766 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.163,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03888 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 551,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03889 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04177 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04176 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04246 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04247 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04815 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.885,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04837 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04835 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 384,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04836 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 174,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDO DA NOTA FISCAL N.2847 DE J R ALMEIDA NETO E CIA.
|
2018GR00179 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -174,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05576 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.049,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05578 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 707,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05581 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.123,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05642 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05645 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05664 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05640 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 406,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05643 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05662 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05661 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.415,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05641 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05644 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05663 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3293, POR MOTIVO DA NF. TER SIDA CANCELADA PELA EMPRESA.
|
2018GR00206 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.123,55 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,14 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08701 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,96 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,90 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08705 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 196,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08714 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08725 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08729 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08730 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,61 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08742 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,54 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,85 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08745 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,73 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08768 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 174,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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