CPF/CNPJ:
13252055000130
Emissão:
20/06/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
93332/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PORTICO E GUARITA DE ACESSO PRINCI PAL DO CAMPUS PAULO VI. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02503 | 20/06/2018 | 840.124,29 | 887.382,45 | 887.382,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PORTICO E GUARITA DE ACESSO PRINCI PAL DO CAMPUS PAULO VI. (ITEM.51095)
|
2018NE02503 | 20/06/2018 | 840.124,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE02503/2018,CONFORME SO LICITACAO DA PRA. (ITEM.51095)
|
2018NE02648 | 28/06/2018 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO DA NE.2503/2018, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA
|
2018NE02875 | 10/07/2018 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAODO PORTICO E GUARITA DE ACESSO PRINCIPAL DO CAM PUS DA UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE03894 | 06/09/2018 | 128.268,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAODO PORTICO E GUARITA DE ACESSO PRONCIPAL DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE04004 | 14/09/2018 | 501.903,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE.02503/2018, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE04341 | 28/09/2018 | -501.913,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03793 | 26/06/2018 | 0,00 | 125.696,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05247 | 13/08/2018 | 0,00 | 186.842,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05248 | 13/08/2018 | 0,00 | 178.112,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05924 | 14/09/2018 | 0,00 | 396.730,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02771 | 02/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.919,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03555 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.262,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03556 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.514,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03706 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.741,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04182 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 171.343,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04262 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.363,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04264 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.206,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04263 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04265 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.563,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04986 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 381.654,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05226 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.141,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05227 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.934,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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