CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01376 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.088.374,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
|
2018NE01376 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
|
2018NE01613 | 13/06/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07962 | 25/10/2018 | 0,00 | 967.289,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08065 | 30/10/2018 | 0,00 | 167.022,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08067 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.146.977,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08069 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.379.850,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08071 | 30/10/2018 | 0,00 | 36.037,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08079 | 30/10/2018 | 0,00 | 302.821,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05489 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.114,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05488 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 955.175,64 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09965 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.085,14 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09970 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09971 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2018NL09969 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2018NL09972 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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