CPF/CNPJ:
01645738000179
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
IMPSIGEF
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0263472/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PREGAO N. 09/2018 POE/MA,PROJETO DE IMPLANTACAO DOSIGEF PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00213 | 23/04/2018 | 3.165.960,00 | 1.682.857,44 | 1.682.857,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREGAO N. 09/2018 POE/MA,PROJETO DE IMPLANTACAO DOSIGEF PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018
|
2018NE00213 | 23/04/2018 | 3.165.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2018NE00213
|
2018NE00534 | 31/12/2018 | -999.478,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01683 | 23/04/2018 | 0,00 | -113.974,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01684 | 23/04/2018 | 0,00 | -113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01595 | 09/10/2018 | 0,00 | 75.983,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01599 | 09/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01608 | 09/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01611 | 09/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01673 | 22/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01676 | 22/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01681 | 22/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01682 | 22/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01702 | 24/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01707 | 24/10/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02026 | 05/12/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02032 | 05/12/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02037 | 05/12/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02259 | 27/12/2018 | 0,00 | 31.888,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02263 | 27/12/2018 | 0,00 | 113.974,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02267 | 27/12/2018 | 0,00 | 303.932,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02271 | 27/12/2018 | 0,00 | 17.333,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01597 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.139,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01601 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01610 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01613 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00681 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.843,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00682 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00683 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00684 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01675 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01678 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01686 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01679 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.709,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01704 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01709 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00741 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00767 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00768 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00769 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02030 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02035 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02039 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00848 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00849 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00850 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02262 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 478,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02266 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02270 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.558,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02273 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02275 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 478,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02274 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -478,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00906 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.264,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00907 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.373,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00908 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.073,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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