CPF/CNPJ:
09407960000145
Emissão:
01/09/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205802/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGI-COS CONFORME CONTRATO 003/2018 REF. PROC.205802/18MES DE JULHO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00338 | 01/09/2018 | 63.502,34 | 25.249,95 | 25.249,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGI-COS CONFORME CONTRATO 003/2018 REF. PROC.205802/18MES DE JULHO/2018.
|
2018NE00338 | 01/09/2018 | 63.502,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO NE00338.
|
2018NE00414 | 28/12/2018 | -38.252,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00621 | 14/09/2018 | 0,00 | 25.249,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00389 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.618,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00390 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 631,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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