CPF/CNPJ:
07074847000160
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
132927/18 SEGEP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSAMBULATORIAIS DE NEFROLO-GIA E TERAPIAS RENAIS DEHEMODIALISES NO MES DE OUTUBRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00364 | 01/10/2018 | 165.618,79 | 155.659,02 | 155.659,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSAMBULATORIAIS DE NEFROLO-GIA E TERAPIAS RENAIS DEHEMODIALISES NO MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
2018NE00364 | 01/10/2018 | 165.618,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO NE00364
|
2018NE00417 | 28/12/2018 | -9.959,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00708 | 14/11/2018 | 0,00 | 155.659,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00446 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.334,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00445 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.541,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00447 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.782,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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