CPF/CNPJ:
06984752000110
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110277/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE A DESP.AMBULATORIAIS DE NEFROL. RELATIVO AO MES 04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00163 | 08/05/2018 | 28.808,86 | 28.808,86 | 28.808,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESP.AMBULATORIAIS DE NEFROL. RELATIVO AO MES 04/2018
|
2018NE00163 | 08/05/2018 | 28.808,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00338 | 08/05/2018 | 0,00 | 28.808,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00176 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.596,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00200 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00201 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.440,44 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00202 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.339,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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