CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
01/09/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186920/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00339 | 01/09/2018 | 69.668,54 | 69.552,24 | 69.552,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00339 | 01/09/2018 | 69.668,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 339,POR NAO UTILIZACAO DE SALDO.
|
2018NE00442 | 31/12/2018 | -116,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00668 | 24/10/2018 | 0,00 | 69.552,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00425 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00424 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.031,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00426 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.477,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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