CPF/CNPJ:
01872588000136
Emissão:
10/12/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
296847/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES, PENSIONISTAS ESEUS DEPENDENTES CONTRIBUINTES DO FUNBEN NO MES DEDEZ/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00396 | 10/12/2018 | 65.402,69 | 65.195,92 | 65.195,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES, PENSIONISTAS ESEUS DEPENDENTES CONTRIBUINTES DO FUNBEN NO MES DEDEZ/2018.
|
2018NE00396 | 10/12/2018 | 65.402,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 396,POR NAO UTILIZACAO DE SALDO.
|
2018NE00435 | 31/12/2018 | -206,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01626 | 26/12/2018 | 0,00 | 65.195,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00968 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 977,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00967 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.958,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00969 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.259,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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