CPF/CNPJ:
01872588000136
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186920/16 SEGEP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSODONTOLOGICOS PRESTADOS ASERVIDORES E SEUS DEPEN-DENTES CONTRIBUINTES DOFUNBEN NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME PROCESSO N186920/2016 PELA RISO PLANO ODONTOLOGICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00368 | 01/10/2018 | 65.402,69 | 62.245,19 | 62.245,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSODONTOLOGICOS PRESTADOS ASERVIDORES E SEUS DEPEN-DENTES CONTRIBUINTES DOFUNBEN NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME PROCESSO N186920/2016 PELA RISO PLANO ODONTOLOGICO.
|
2018NE00368 | 01/10/2018 | 65.402,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00428 | 31/12/2018 | -3.157,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01261 | 17/12/2018 | 0,00 | 62.245,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00756 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 933,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00755 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.199,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00757 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.112,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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