CPF/CNPJ:
01872588000136
Emissão:
01/09/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202187/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE A VALORMAXIMO MENSAL PARA PAGA-MENTO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DE ACORDOCOM CONTRATO 004/2018 EPROC. 202187/2018. MES DEJULHO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00337 | 01/09/2018 | 65.402,69 | 35.976,38 | 35.976,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALORMAXIMO MENSAL PARA PAGA-MENTO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DE ACORDOCOM CONTRATO 004/2018 EPROC. 202187/2018. MES DEJULHO/2018.
|
2018NE00337 | 01/09/2018 | 65.402,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO NE00337.
|
2018NE00413 | 28/12/2018 | -29.426,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00619 | 14/09/2018 | 0,00 | 33.540,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01429 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.436,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00387 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.863,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00388 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.677,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00947 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00946 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.277,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00948 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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