CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
COMBUSINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61816/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 08/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 06/02/2018 | 30.000,00 | 201.788,17 | 201.788,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 08/2017
|
2018NE00016 | 06/02/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME CONTRATO 08/2017
|
2018NE00145 | 02/04/2018 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL
|
2018NE00270 | 11/07/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 61816/17
|
2018NE00282 | 25/07/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DADESPESA CONTRATUAL ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2018 - CONFORME CONTRATO 08/2017.
|
2018NE00392 | 05/10/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MES DEDEZEMBRO/2018
|
2018NE00603 | 26/12/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR ESTIMATIVO PARA INSCRICAO EM RAP DO VALOR CORRESPONDENTE A NOTAFISCAL N. 30270560
|
2018NE00643 | 31/12/2018 | -13.701,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00078 | 06/02/2018 | 0,00 | -6.331,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00077 | 19/02/2018 | 0,00 | 6.331,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00079 | 19/02/2018 | 0,00 | 6.331,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00332 | 03/04/2018 | 0,00 | 9.812,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00405 | 30/04/2018 | 0,00 | 20.876,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00485 | 14/05/2018 | 0,00 | 21.398,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00556 | 07/06/2018 | 0,00 | 19.564,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00701 | 11/07/2018 | 0,00 | 13.210,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00832 | 07/08/2018 | 0,00 | 15.811,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01003 | 19/09/2018 | 0,00 | 18.357,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01127 | 19/10/2018 | 0,00 | 23.461,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01299 | 19/11/2018 | 0,00 | 27.544,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01371 | 06/12/2018 | 0,00 | 25.418,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00044 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.329,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00045 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00203 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.808,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00204 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.867,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00279 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00338 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.389,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00339 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE GERAR A GUIA DE RECOLHIMENTO NO VALOR ABAIXO DE 10 (DEZ
|
2018GR00005 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06472 OB - 2018OB00339 MOTIVO OB cancelada por comando 16052018
|
2018NS00007 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00410 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.556,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00411 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,27 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00619 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00478 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.204,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00550 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.804,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00551 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00642 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.349,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00738 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.450,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00737 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00852 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.532,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00853 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00914 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.414,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00915 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07043 OB - 2018OB00914 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00027 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -25.414,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07043 OB - 2018OB00915 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00028 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4,53 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01529 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00920 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.407,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00921 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ERRO NO DESCONTO DO VALOR DO IMPOSTO DA NF 29978527
|
2018GR00011 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -25.414,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR DE IMPOSTO RETIDO INCORRETO
|
2018GR00010 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01530 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.414,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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