CPF/CNPJ:
03122088000102
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66541/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.SAO LUIS REI DEFRANCA, AREA E1B - TURU -SAO LUIS/MA.CONT.11/15. PERIODO: 01.05 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00160 | 09/05/2018 | 280.000,00 | 278.833,33 | 208.833,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.SAO LUIS REI DEFRANCA, AREA E1B - TURU -SAO LUIS/MA.CONT.11/15. PERIODO: 01.05 A 31.12.18
|
2018NE00160 | 09/05/2018 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2018NE00307 | 18/12/2018 | -1.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00588 | 30/05/2018 | 0,00 | 33.833,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00664 | 03/07/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00721 | 31/07/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00789 | 06/09/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00843 | 04/10/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00923 | 07/11/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00998 | 29/11/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01045 | 06/12/2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00540 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.833,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00631 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00653 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00729 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00754 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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