CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
I8727-IPEM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
19468/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00082 | 30/01/2017 | 132.535,54 | 1.166.901,05 | 1.166.901,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00082 | 30/01/2017 | 132.535,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 81/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO DE RENEGOCIACAOLEI 8782 DA IPEM.
|
2017NE00129 | 20/02/2017 | 123.858,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00181 | 30/03/2017 | 114.733,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00226 | 28/04/2017 | 105.971,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (IPEM).
|
2017NE00273 | 25/05/2017 | 101.051,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00320 | 26/06/2017 | 96.180,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00363 | 21/07/2017 | 92.176,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R OS REFEREN TE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00406 | 23/08/2017 | 88.154,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00448 | 25/09/2017 | 84.164,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO DE J U R O S SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00494 | 25/10/2017 | 80.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO DE JUROS DO CONTRATODE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00538 | 23/11/2017 | 76.032,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 82. PGTO J U R O S RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00604 | 21/12/2017 | 71.933,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00080 | 30/01/2017 | 0,00 | 132.534,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00295 | 20/02/2017 | 0,00 | 123.858,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00495 | 30/03/2017 | 0,00 | 114.733,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00791 | 28/04/2017 | 0,00 | 105.971,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00984 | 30/05/2017 | 0,00 | 101.051,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01258 | 30/06/2017 | 0,00 | 96.180,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01464 | 31/07/2017 | 0,00 | 92.176,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01677 | 30/08/2017 | 0,00 | 88.154,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01930 | 29/09/2017 | 0,00 | 84.164,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02226 | 30/10/2017 | 0,00 | 80.108,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02487 | 30/11/2017 | 0,00 | 76.032,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02824 | 28/12/2017 | 0,00 | 71.934,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00122 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.534,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00327 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.858,50 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00515 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.733,04 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00797 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.971,46 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01026 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.051,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01276 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.180,61 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01468 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.176,39 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01711 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.154,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01936 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.164,74 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02229 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.108,97 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02516 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.032,13 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02825 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.934,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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