CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
I8727-COHAB
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
19468/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00080 | 30/01/2017 | 1.433,95 | 14.483,83 | 14.483,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00080 | 30/01/2017 | 1.433,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO LEI 8727(COHAB)
|
2017NE00134 | 24/02/2017 | 1.392,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00179 | 30/03/2017 | 1.353,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00224 | 28/04/2017 | 1.312,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (COHAB).
|
2017NE00269 | 25/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00318 | 26/06/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO COMISSAO DO CONTRATODE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00368 | 31/07/2017 | 1.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE80
|
2017NE00369 | 31/07/2017 | -298,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00405 | 23/08/2017 | 780.885,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80 PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00411 | 30/08/2017 | 1.146,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00405 (REFORCO) EFETUADO NO EMPENHOINCORRETO.
|
2017NE00413 | 23/08/2017 | -780.885,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00456 | 29/09/2017 | 1.103,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 80/2017 PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 COHAB.
|
2017NE00497 | 31/10/2017 | 1.060,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO SOBRE O CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727(COHAB)
|
2017NE00544 | 30/11/2017 | 1.017,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 80/2017. PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE NEGOCIACAO DA LEI 8.727 COHAB
|
2017NE00618 | 28/12/2017 | 972,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00078 | 30/01/2017 | 0,00 | 1.432,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00321 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.392,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00493 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00789 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.312,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00982 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.271,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01256 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.230,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01485 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.188,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01675 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.146,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01928 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.103,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02221 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.060,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02485 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.017,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02812 | 28/12/2017 | 0,00 | 973,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00120 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.432,95 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00325 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.392,04 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00513 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.353,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00795 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,18 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01024 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.271,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01274 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.230,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01486 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.188,86 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01709 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.146,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01934 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.103,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02224 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.060,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02514 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.017,26 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02813 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 973,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
