CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
I9496-REGOV
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
19488/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00075 | 30/01/2017 | 62.887,92 | 759.372,52 | 759.372,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00075 | 30/01/2017 | 62.887,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO LEI 9496.
|
2017NE00108 | 13/02/2017 | 63.179,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO. (LEI 9496)
|
2017NE00176 | 30/03/2017 | 63.538,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE COMISSAO SOBRE O CONTRATO DA LEI 9496.
|
2017NE00218 | 27/04/2017 | 63.550,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOV. DO ESTADO COM A UNIAO
|
2017NE00280 | 29/05/2017 | 63.806,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO (JUN/2017)
|
2017NE00315 | 26/06/2017 | 63.459,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00359 | 21/07/2017 | 63.569,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00410 | 24/08/2017 | 62.926,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00452 | 28/09/2017 | 63.175,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PGTO DE COMISSAO SOBRE O CONTRATO DA LEI 9496
|
2017NE00490 | 25/10/2017 | 63.086,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75. PARA PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2017NE00542 | 28/11/2017 | 62.998,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 75/2017. PARA PAGAMENTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATODA LEI 9496 DO GOVERNO DOESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00621 | 28/12/2017 | 63.207,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 75.
|
2017NE00633 | 29/12/2017 | -15,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL01716 | 30/01/2017 | 0,00 | -62.926,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00075 | 30/01/2017 | 0,00 | 62.886,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00241 | 14/02/2017 | 0,00 | 63.179,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00488 | 30/03/2017 | 0,00 | 63.538,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00783 | 28/04/2017 | 0,00 | 63.550,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01030 | 30/05/2017 | 0,00 | 63.806,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01263 | 30/06/2017 | 0,00 | 63.459,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01456 | 31/07/2017 | 0,00 | 63.569,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01715 | 30/08/2017 | 0,00 | 62.926,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01718 | 30/08/2017 | 0,00 | 62.926,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01940 | 29/09/2017 | 0,00 | 63.175,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02215 | 30/10/2017 | 0,00 | 63.086,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02491 | 30/11/2017 | 0,00 | 62.998,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02816 | 28/12/2017 | 0,00 | 63.193,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00117 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.886,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00045 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.179,33 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00373 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.179,33 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00548 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.179,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00440 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -63.179,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 45/2017
|
2017GR00008 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -63.179,33 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00519 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.538,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00786 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.550,29 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01033 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.806,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01295 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.459,75 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01459 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.569,89 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01722 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.926,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01942 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.175,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02218 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.086,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02519 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.998,44 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02817 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.193,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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