CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
I9496-REGOV
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
19488/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00074 | 30/01/2017 | 3.806.532,65 | 45.119.863,71 | 45.119.863,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00074 | 30/01/2017 | 3.806.532,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO LEI 9496.
|
2017NE00107 | 13/02/2017 | 3.809.269,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO. (LEI 9496)
|
2017NE00175 | 30/03/2017 | 3.821.009,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE J U R O S SOBRE OCONTRATO DA LEI 9496.
|
2017NE00217 | 27/04/2017 | 3.808.230,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 74.
|
2017NE00219 | 27/04/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74.
|
2017NE00220 | 27/04/2017 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74.
|
2017NE00228 | 28/04/2017 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE JUROS DO CONTRATODA LEI 9496 DO GOV. DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00279 | 29/05/2017 | 3.811.617,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO (JUN/2017)
|
2017NE00314 | 26/06/2017 | 3.778.749,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE JUROS DO CONTRATODA LEI 9496 DO GOV. DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00358 | 21/07/2017 | 3.771.575,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00409 | 24/08/2017 | 3.720.436,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00451 | 28/09/2017 | 3.721.939,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 75 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA LEI 9496
|
2017NE00489 | 25/10/2017 | 3.703.497,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 74. PGTO DE JUROS DO CONTRATODA LEI 9496.
|
2017NE00543 | 29/11/2017 | 3.685.717,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 74/2017. PARA PAGAMENTO DE JUROSREFERENTE AO CONTRATO DALEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00620 | 28/12/2017 | 3.682.962,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 74
|
2017NE00632 | 29/12/2017 | -1.675,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL01716 | 30/01/2017 | 0,00 | -3.720.436,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL01943 | 30/01/2017 | 0,00 | -3.721.393,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00074 | 30/01/2017 | 0,00 | 3.806.531,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00240 | 14/02/2017 | 0,00 | 3.809.269,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00487 | 30/03/2017 | 0,00 | 3.821.009,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL00782 | 28/04/2017 | 0,00 | 3.808.230,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01029 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.811.617,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01262 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.778.749,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01455 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.771.575,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01714 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.720.436,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01717 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.720.436,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01939 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.721.393,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01943 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.721.939,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02214 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.703.497,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02490 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.685.717,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02814 | 28/12/2017 | 0,00 | 3.681.288,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00116 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.806.531,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00044 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.809.269,63 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00372 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.809.269,63 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00547 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.809.269,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00439 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.809.269,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 44/2017
|
2017GR00007 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.809.269,63 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00518 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.821.009,85 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00785 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.808.230,93 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01032 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.811.617,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01294 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.778.749,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01458 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.771.575,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01720 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.720.436,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01944 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.721.939,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02217 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.703.497,71 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02518 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.685.717,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02815 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.681.288,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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