CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
FUNBENFUND
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
0037576/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
VALOR REF. AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 24/02/2017 | 1.398,00 | 12.508,39 | 11.408,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE FEV/2017
|
2017NE00021 | 24/02/2017 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DE MES DE MAR/2017.
|
2017NE00029 | 30/03/2017 | 1.309,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES ABR/2017.
|
2017NE00044 | 28/04/2017 | 1.140,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES MAIO/2017.
|
2017NE00056 | 31/05/2017 | 1.059,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE JUN/2017
|
2017NE00063 | 30/06/2017 | 1.029,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE JUL/2017
|
2017NE00069 | 31/07/2017 | 1.053,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES 08/2017.
|
2017NE00073 | 31/08/2017 | 1.053,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES SET/2017.
|
2017NE00083 | 29/09/2017 | 727,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES SET/2017
|
2017NE00085 | 29/09/2017 | 436,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE OUT/2017
|
2017NE00091 | 30/10/2017 | 1.099,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE NOV/2017
|
2017NE00108 | 30/11/2017 | 1.099,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE DEZ/2017.
|
2017NE00116 | 23/12/2017 | 1.099,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE VALOR NAO USADO NO EXERCICIO, ORIUNDO DE NE ESTIMATIVA.
|
2017NE00120 | 23/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00231 | 24/02/2017 | 0,00 | -1.099,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00051 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00067 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.309,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00085 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.140,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00115 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.059,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00141 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.029,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00156 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.053,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00171 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.053,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00205 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.164,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00222 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.099,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00232 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.099,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00256 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.099,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00314 | 23/12/2017 | 0,00 | 1.099,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00061 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.397,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00077 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.309,74 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00094 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.140,37 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00130 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.059,73 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00149 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.029,73 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00181 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.053,71 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00188 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.053,71 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00229 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.164,67 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00264 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.099,91 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00328 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.099,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00021 | 24/02/2017 | 1.099,91 | 1.099,91 |
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