CPF/CNPJ:
74547696000107
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175091/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 484/2013,QUE TEM COMO OBJETO APRESTACAO DE SERVICOS ES-CIALIZADO EM MANUTENCAOPREVVENTIVA, CORRETIVA CALIBRACAO E QUALIFICACAOTERMICA NOS EQUIPAMENTOS DO HEMOMAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08129 | 21/08/2017 | 200.001,00 | 360.706,60 | 360.706,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 484/2013,QUE TEM COMO OBJETO APRESTACAO DE SERVICOS ES-CIALIZADO EM MANUTENCAOPREVVENTIVA, CORRETIVA CALIBRACAO E QUALIFICACAOTERMICA NOS EQUIPAMENTOS DO HEMOMAR
|
2017NE08129 | 21/08/2017 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES-PESA COM O CONT. 484/2013PARA SERV. DE MANUT. PRE-VENTIVA E CORRETIVA, CALIBRACAO E QUALIFICACAO TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DO HEMOMAR - 3. T. ADITIVO
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2017NE13788 | 15/12/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA COM O COMT. 484/2013PARA SERV. DE MANUT. PRE-VENTIVA E CORRETIVA CALI-BRACAO E QUALIFICACAO TE-CNICA DOS EQUIPAMENTOS DOHEMOMAR 3 TERMO ADITIVO.
|
2017NE14441 | 28/12/2017 | 147.733,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20028 | 21/08/2017 | 0,00 | -108.930,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15465 | 09/10/2017 | 0,00 | 46.540,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15471 | 09/10/2017 | 0,00 | 65.870,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17452 | 10/11/2017 | 0,00 | 87.329,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19942 | 15/12/2017 | 0,00 | 52.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20027 | 19/12/2017 | 0,00 | 108.930,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20029 | 19/12/2017 | 0,00 | 108.930,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13359 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.540,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13367 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.870,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15335 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.329,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15335 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00629 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -87.329,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
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2017NL17656 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.329,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
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2017GR00112 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -87.329,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16560 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.329,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17543 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.035,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17626 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.930,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE08129 | 21/08/2017 | 187.028,25 | 162.648,96 |
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