CPF/CNPJ:
13851179000132
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01747 | 28/03/2017 | 1.004.097,75 | 623.923,98 | 623.923,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01747 | 28/03/2017 | 1.004.097,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08185 | 22/08/2017 | -251.024,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13118 | 05/12/2017 | 38.200,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14830 | 29/12/2017 | -167.349,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02658 | 30/03/2017 | 0,00 | 78.414,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04217 | 25/04/2017 | 0,00 | 79.971,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09776 | 11/07/2017 | 0,00 | 157.243,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11021 | 02/08/2017 | 0,00 | 83.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12011 | 14/08/2017 | 0,00 | 83.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13820 | 13/09/2017 | 0,00 | 83.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15962 | 18/10/2017 | 0,00 | 58.302,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02175 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.414,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03614 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.971,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08270 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 157.243,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09224 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.330,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10183 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.330,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11664 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.330,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13936 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.302,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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