CPF/CNPJ:
12492783000157
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01628 | 27/03/2017 | 334.252,72 | 221.059,12 | 221.059,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01628 | 27/03/2017 | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07979 | 17/08/2017 | -83.563,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13101 | 05/12/2017 | 26.078,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14856 | 29/12/2017 | -444,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL13825 | 27/03/2017 | 0,00 | -27.632,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02660 | 30/03/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05894 | 17/05/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08354 | 19/06/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10328 | 20/07/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12315 | 16/08/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12479 | 21/08/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13806 | 13/09/2017 | 0,00 | 27.632,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13826 | 13/09/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16261 | 25/10/2017 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02176 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05109 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07128 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08863 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10453 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL12480 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11655 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14146 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01628 | 27/03/2017 | 55.264,78 | 55.264,78 |
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+
