CPF/CNPJ:
11982875000152
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01738 | 27/03/2017 | 1.212.427,42 | 586.476,54 | 586.476,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01738 | 27/03/2017 | 1.212.427,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08181 | 21/08/2017 | -218.191,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13080 | 05/12/2017 | -107.534,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14829 | 29/12/2017 | -200.149,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04756 | 04/05/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05475 | 11/05/2017 | 0,00 | 68.707,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08851 | 28/06/2017 | 0,00 | 64.157,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08853 | 28/06/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08858 | 28/06/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08866 | 28/06/2017 | 0,00 | 72.386,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11694 | 09/08/2017 | 0,00 | 72.386,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12296 | 16/08/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12760 | 25/08/2017 | 0,00 | 66.622,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13571 | 06/09/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14786 | 28/09/2017 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14863 | 29/09/2017 | 0,00 | 72.386,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04128 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04762 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.707,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07521 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.157,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07523 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07547 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.386,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07548 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09685 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.386,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10434 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10802 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.622,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11464 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB11464 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092017
|
2017NS00268 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11571 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12560 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12594 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.386,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01738 | 27/03/2017 | 100.074,75 | 0,00 |
.png)
+
