CPF/CNPJ:
11790670000175
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01691 | 27/03/2017 | 386.175,77 | 316.959,77 | 316.959,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01691 | 27/03/2017 | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08150 | 21/08/2017 | -96.543,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13112 | 05/12/2017 | 94.266,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14894 | 29/12/2017 | -3.025,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04949 | 27/03/2017 | 0,00 | -31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04945 | 05/05/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04950 | 05/05/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09918 | 12/07/2017 | 0,00 | 63.918,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10338 | 20/07/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10344 | 20/07/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15175 | 04/10/2017 | 0,00 | 63.639,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16788 | 31/10/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18203 | 23/11/2017 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20832 | 29/12/2017 | 0,00 | 29.605,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04291 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08388 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.918,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08855 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08858 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13059 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.639,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14751 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15896 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18432 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.605,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01691 | 27/03/2017 | 63.913,62 | 63.913,62 |
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+
