CPF/CNPJ:
11753150000192
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
57051/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS,CONFORME TERMO DE ADESAO N.24/15,MES DE JULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10343 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS,CONFORME TERMO DE ADESAO N.24/15,MES DE JULHO/2017.
|
2017NE10343 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 24/2015
|
2017NE11951 | 08/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR A MAIOR
|
2017NE11975 | 08/11/2017 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 24/2015
|
2017NE11977 | 08/11/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10340 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14312 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL17320 | 11/10/2017 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15585 | 11/10/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17284 | 08/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17322 | 08/11/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13679 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15185 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15198 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL17319 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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